北向資金持倉市值突破1.2萬億元 10月掃貨這些股票

摘要
【北向資金持倉市值突破1.2萬億元 10月掃貨這些股票】10月以來,上證指數累計上漲1.71%,深證成指累計上漲2.27%,創業板指累計上漲2.94%。盡管市場波動,北向資金持續加倉的動作未曾改變,在9月凈流入646.62億元創歷史月度新高后,10月以來北向資金累計凈流入164.97億元。(中國證券報)

北向資金持倉市值突破1.2萬億元 10月掃貨這些股票

北向資金持倉市值突破1.2萬億元 10月掃貨這些股票

北向資金持倉市值突破1.2萬億元 10月掃貨這些股票

  10月市場變化不斷,近期陷入了連續調整。

  10月以來,上證指數累計上漲1.71%,深證成指累計上漲2.27%,創業板指累計上漲2.94%。

  盡管市場波動,北向資金持續加倉的動作未曾改變,在9月凈流入646.62億元創歷史月度新高后,10月以來北向資金累計凈流入164.97億元。

  國金證券表示,近期外資持續凈流入,下一步需關注MSCI第三步擴容,外資增量可期。就四季度而言,11月A股納入MSCI比例將從15%提升至20%,同時中盤股將按照20%的比例納入,于11月26日盤后生效,預計被動增量資金規模約493億元人民幣。外資增量資金屆時將流入A股市場,對市場情緒將有所提振。

  10月外資繼續買買買

  東方財富Choice數據顯示,近三周北向資金凈流入金額分別為33.90億元、96.05億元、35.03億元,截至10月25日,10月以來累計凈流入金額達到了164.97億元。從單日的凈流入來看,10月的14個交易日中,北向資金僅在10月9日、10月18日和10月23日出現凈流出,其他11個交易日均保持了凈流入情況。

  10月北向資金凈流入情況

北向資金持倉市值突破1.2萬億元 10月掃貨這些股票

  數據來源:東方財富choice

  相比較北向資金的持續凈流入,10月大盤表現波折不斷。以上證指數為例,10月伊始,上證指數以“五連陽”開始十月走勢,在10月14日站上3000點之后,便開始了持續的調整,截至10月25日收盤,上證指數報2954.93點,相較月初,上證指數累計漲幅為1.71%。10月份以來14個交易日上證指數有6個交易日出現陰線,在這樣的市場環境下,北向資金的加倉表現并未因市場波動而改變,多數交易日保持了加倉行為。

  從歷史數據來看,Choice數據顯示,截至2019年10月25日,北向資金累計凈流入金額已達8444.93億元,其中滬股通資金累計凈流入4659.58億元,深股通資金累計凈流入3785.35億元,創下歷史新高。北向資金的持倉市值已經突破1.2萬億元。

  國盛證券表示,短期市場情緒或受區塊鏈等事件因素提振,中期震蕩仍將延續。自下而上看,市場長期一致看好的消費、科技此前已積累較大漲幅;而對于漲幅落后的板塊,除了相對便宜外,并未出現長期向好的拐點,因此也很難找到明確的結構性機會。未來一個階段市場可能仍處于一個自上而下沒有明確風險點,但自下而上也缺乏明確方向的尷尬時期。

  北向資金加倉704只個股

  Choice數據顯示,10月份以來,兩市共有704只個股獲得北向資金的增持。具體持倉方面,增持量最高的分眾傳媒被增持了1.23億股,增持量最低的長久物流被增持了2424股。

  從10月以來北向資金的增持數量來看,10月北向資金對65只個股的增持數量超過1000萬股,其中增持量居前的10只個股分別為分眾傳媒中國建筑華泰證券民生銀行農業銀行美的集團中國聯通中聯重科江蘇銀行立訊精密,增持量分別為1.23億股,9822.97萬股、9478.70萬股、9266.60萬股、6615.05萬股、5432.23萬股、4569.10萬股、4562.65萬股、4543.74萬股、4240.26萬股。從增持數量居前的10只個股來看,北向資金對金融板塊偏好更為明顯。

  持股變動量前十個股

北向資金持倉市值突破1.2萬億元 10月掃貨這些股票

  數據來源:東方財富choice 10月1日至10月25日

  從持股變動比例來看,10月北向資金對31只個股變動比例超過了100%,獲得明顯增持。變動比例位居前三的為華培動力中國廣核興源環境,變動比例分別為977.35%、743.44%、455.95%,對華培動力的持股量從3.46萬股增加到了37.30萬股,對中國廣核的持股量從87.73萬股增加到了739.94萬股,對興源環境的持股量從115.55萬股增加到了642.41萬股。

  持股變動比例前十個股

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  數據來源:東方財富choice 10月1日至10月25日

  從持有流通股比例的變動來看,10月北向資金對26只個股的持有流通股比例增加了超過1%。其中對旭升股份大參林韋爾股份海興電力香飄飄的持有流通股比例增加了超過2%。對旭升股份的持有流通股比例從1.74%增加到了4.61%,對大參林的持有流通股比例從4.87%增加到了7.38%,對韋爾股份的持有流通股比例從6.35%增加到了8.83%。

  占流通股比例變動前十個股

北向資金持倉市值突破1.2萬億元 10月掃貨這些股票

  數據來源:東方財富choice 10月1日至10月25日

  Choice數據顯示,北向資金持倉A股總數已達2058只,合計持倉市值超過1.20萬億元。從北向資金的持有流通股比例上來看,目前北向資金已對92只個股的持有流通股比例超過了5%,其中持有流通股比例位居前三的分別是上海機場華測檢測方正證券,持有流通股比例分別為22.62%、20.87%、17.58%。

  占流通股比例前十個股

北向資金持倉市值突破1.2萬億元 10月掃貨這些股票

  數據來源:東方財富choice 10月1日至10月25日

  從北向資金的持倉市值上來看,北向資金對171只個股的持倉市值超過了10億元,其中對19只個股的持倉市值超過了10億元,貴州茅臺仍是北向資金持倉市值最高的個股。北向資金對貴州茅臺中國平安美的集團的持倉市值位居前三,分別為1164.70億元、680.84億元、580.52億元。

  持股市值前十個股

北向資金持倉市值突破1.2萬億元 10月掃貨這些股票

  數據來源:東方財富choice 10月1日至10月25日

  北向資金為何一直在買入?

  北向資金為何一直在買入?對后市有何影響?

  聯訊證券表示,外資持續流入的大趨勢確定性較高。外資的流入節奏主要受到外部風險偏好和A股估值的影響,自八月以來,北向資金持續凈流入,主要原因有三:第一,市場經過三個月左右調整,估值重新回到合理水平,對資金的吸引力增大;第二,9月以來外部因素緩和,對市場風險偏好的提升起到助推作用;第三,A股對外開放進程正在不斷加速。從中長期角度來看,外資持續流入的大趨勢是具有高確定性的,為行情進一步走強提供量能支持。

  對于A股后市,中信建投證券表示,維持市場震蕩向上的判斷,創業板、中小創占優的觀點。短期仍以低估值、穩業績的方向為主,但建議從銀行向建筑、地產等相對性價比更高的行業轉移。主題投資是以數字貨幣或金融科技為主,預計其將成為未來一段時間市場的熱點。長線依舊是科技+消費的雙輪驅動。強調在金融供給側改革的背景下,券商特別是龍頭券商的配置價值。


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